Skip to content

TKB BNP Paribas - Bond Russi

CITBOND:RU
5,805.27
RUB
3.92
0.07%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,188.92 - 5,805.27
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,801.35
52週レンジ
5,188.92 - 5,805.27
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
5,805.27
資産総額 (百万 RUB) ( 01/16/2020)
290.227
設定日
01/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vladimir Tsuprov / Igor Kozak
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.79 千 13.11 百万 4.53
11.37 千 11.82 百万 4.08
10.88 千 11.13 百万 3.84
10.27 千 10.61 百万 3.66
10.11 千 10.44 百万 3.60
9.77 千 9.88 百万 3.41
8.63 千 9.22 百万 3.18
8.01 千 8.31 百万 2.87
7.99 千 8.22 百万 2.84
7.76 千 7.96 百万 2.75
企業概要
TKB BNP Paribas - Bond Russia is a unit investment trust registered in Russia. The aim of the Fund is to seek a high level of current income. The Fund normally invests the Fund's assets in Russian Ruble debt securities of all types.
住所
TKB BNP Paribas
69-71 Marata St
St Petersburg 191119
Russia
電話番号
7-812-332-7332 Tel
Webサイト
www.kfim.com