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CITIC-Prudential Blue Chip E

CITBLUE:CH
2.12
CNY
0.06
2.94%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.01 - 2.55
1年トータルリターン
29.51%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
2.18
52週レンジ
2.01 - 2.55
1年トータルリターン
31.44%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
2.1158
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.317
設定日
06/06/2008
直近配当額 ( 10/21/2019)
0.2211
直近配当利回り(税込)
10.45%
ファンドマネージャ
Zhang Guang Cheng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 178.79 百万 0.00
4.34 百万 109.38 百万 0.00
1.76 百万 100.80 百万 0.00
100.00 千 99.89 百万 0.00
7.54 百万 87.07 百万 0.00
70.91 千 81.55 百万 0.00
576.26 千 74.80 百万 0.00
3.82 百万 72.84 百万 0.00
1.93 百万 67.19 百万 0.00
2.02 百万 65.36 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Blue Chip Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term capital appreciation and stable income. The Fund invests 60-95% of its total assets in equities, 0-35% in bonds, less than 3% in warrants and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168