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TKB BNP Paribas - Balanced C

CITBALF:RU
6,462.36
RUB
37.31
0.58%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,918.73 - 6,462.36
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
6,425.05
52週レンジ
5,918.73 - 6,462.36
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
6,462.36
資産総額 (百万 RUB) ( 01/16/2020)
307.747
設定日
01/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Igor Kozak / Alexey Kuznetsov
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
-
企業概要
TKB BNP Paribas - Balanced Conservative Russia is a unit investment trust registeredin Russia. The aim of the Fund is to seek high total return with reduced risk. The Fund will allocate its assets among Russian stocks and bonds.
住所
TKB BNP Paribas
69-71 Marata St
St Petersburg 191119
Russia
電話番号
7-812-332-7332 Tel
Webサイト
www.kfim.com