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アメリカン・ハイインカム・トラスト

CITAX:US
NASDAQ GM
10.10
USD
0.02
0.20%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 10.25
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.12
52週レンジ
9.83 - 10.25
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10.1
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2020)
17.009
設定日
02/19/2002
直近配当額 ( 01/24/2020)
0.00151789
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
David A Daigle / Thomas H Chow
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.23%
信託報酬額
0.28%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.21 百万 1.12 十億 6.74
163.32 千 169.09 百万 1.02
155.73 千 164.81 百万 0.99
159.59 千 144.83 百万 0.87
143.62 千 141.11 百万 0.85
130.28 千 133.48 百万 0.80
115.39 千 121.00 百万 0.73
121.53 千 120.31 百万 0.72
99.37 千 109.74 百万 0.66
221.73 千 108.09 百万 0.65
企業概要
アメリカン・ハイインカム・トラスト(American High-Income Trust)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。主に高水準のインカムゲインの獲得を目指し、二次的にキャピタルゲインの獲得を目指す。価格上昇の可能性がある、高利回りで概して低格付けの債務証券に幅広く投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360