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CI Corporate Bond Fund

CISIGCBI:CN
9.53
CAD
0.01
0.11%
更新日時 2022/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 10.76
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-8.95%
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前日終値
9.54
52週レンジ
9.54 - 10.76
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-8.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/18/2022)
9.5266
資産総額 (十億 CAD) ( 04/29/2022)
1.750
設定日
07/15/2003
直近配当額 ( 04/22/2022)
0.036522
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
John P Shaw / Kevin McSweeney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.33 千 20.78 百万 1.19
14.58 千 18.47 百万 1.06
11.75 千 14.32 百万 0.82
9.73 百万 12.93 百万 0.74
12.69 千 12.12 百万 0.69
338.00 千 11.77 百万 0.67
11.84 千 11.61 百万 0.66
7.10 千 11.34 百万 0.65
12.10 千 11.12 百万 0.64
11.96 千 10.49 百万 0.60
企業概要
CI Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a yield advantage by using fundamental value analysis to evaluate investments. The Fund invests mainly in Canadian fixed-income securities that are either rated below investment grade or not rated.
住所
CI Investments Inc
15 York Street
2nd Floor
Toronto, ON
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com