CI Funds - Select Internatio

CISIEMCC:CN
12.55
CAD
0.08
0.64%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.07 - 13.12
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
12.53
52週レンジ
0.07 - 13.12
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.5475
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
252.170
設定日
01/03/2006
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.065713
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
ALFRED LAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.76 千 4.02 百万 1.90
352.89 千 3.86 百万 1.82
26.97 千 3.40 百万 1.60
10.76 千 3.07 百万 1.45
2.69 百万 2.97 百万 1.40
111.48 千 2.89 百万 1.36
529.46 千 2.87 百万 1.35
73.52 千 2.80 百万 1.32
112.32 千 2.77 百万 1.31
290.39 千 2.73 百万 1.29
企業概要
CI Funds - Select International Equity Managed Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide capital growth through direct or indirect investments primarily in equity and equity-related securities of international issuers that the portfolio advisors believe represent good value and have the potential for positive total return.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com