CI Funds - Signature Global
CISGLDVI:CN
15.63
CAD
0.02
0.16%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 15.70
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
2.56%
前日終値
15.66
52週レンジ
10.50 - 15.70
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
15.6307
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
791.270
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.019794
直近配当利回り（税込）
1.52%
ファンドマネージャ
Eric Bushell / John Hadwen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SYF:US ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 518.86 千 | 22.92 百万 | 2.90 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 50.84 千 | 22.59 百万 | 2.85 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 236.09 千 | 22.41 百万 | 2.83 |
| C:US シティグループ | 283.76 千 | 22.27 百万 | 2.81 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 174.39 千 | 20.97 百万 | 2.65 |
| INGA:NA ＩＮＧグループ | 1.76 百万 | 20.86 百万 | 2.64 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 73.54 千 | 19.91 百万 | 2.52 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 111.10 千 | 19.68 百万 | 2.49 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 825.90 千 | 18.66 百万 | 2.36 |
| SLM:US SLM | 1.17 百万 | 18.48 百万 | 2.34 |
企業概要
CI Funds - Signature Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a high total investment return. The Fund seeks to invest primarily in equity securities of companies anywhere in the world that pay, or may be expected to pay, dividends, as well as in other types of securities that may be expected to distribute income.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com