CI Global Small Companies Co

CISGGSCU:CN
11.14
USD
0.03
0.23%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 11.74
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.11
52週レンジ
9.73 - 11.74
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.1369
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
29.620
設定日
02/28/2000
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.049569
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
WILLIAM W PRIEST "BILL" / DAVID N PEARL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 千 1.32 百万 2.48
18.10 千 1.10 百万 2.07
114.45 千 1.09 百万 2.04
818.17 1.03 百万 1.93
7.49 千 945.17 千 1.78
8.49 千 914.59 千 1.72
14.48 千 898.93 千 1.69
30.45 千 887.74 千 1.67
20.05 千 885.54 千 1.66
12.69 千 880.28 千 1.65
企業概要
CI Global Small Companies Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks maximum capital growth over the long-term. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of small to mid-capitalization companies around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com