CI Funds - Signature Dividen

CISGDVF:CN
12.07
CAD
0.06
0.53%
更新日時 21:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.11 - 12.16
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
9.44%
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前日終値
12.14
52週レンジ
11.11 - 12.16
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
9.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
12.0722
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
2.425
設定日
09/28/2001
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.008311
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
ERIC BUSHELL / JOHN P SHAW
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
615.77 千 29.96 百万 2.58
1.07 百万 28.88 百万 2.49
275.00 千 22.42 百万 1.93
478.33 千 22.15 百万 1.91
369.40 千 17.28 百万 1.49
193.81 千 16.96 百万 1.46
151.65 千 16.76 百万 1.44
49.30 千 16.05 百万 1.38
501.88 千 14.82 百万 1.28
198.00 千 14.50 百万 1.25
企業概要
CI Signature Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a high level of dividend income and to preserve capital. The Fund invests primarily in preferred shares of Canadian companies. The Fund may also invest in common shares and fixed income securities.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com