CI Funds - Signature Canadia

CISGCBAL:CN
5.72
CAD
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0.03%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.61 - 5.88
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
5.73
52週レンジ
5.61 - 5.88
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
5.7245
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.322
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.007376
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
JOHN P SHAW / KAMYAR HAZAVEH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.51 千 190.27 百万 5.67
149.93 千 161.21 百万 4.81
149.65 千 149.38 百万 4.45
132.67 千 134.95 百万 4.02
117.96 千 125.97 百万 3.76
119.13 千 119.94 百万 3.58
113.82 千 119.03 百万 3.55
101.62 千 111.11 百万 3.31
97.24 千 102.02 百万 3.04
101.37 千 98.77 百万 2.95
企業概要
CI Signature Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain long-term total return. The Fund invests primarily in fixed-income securities of Canadian governments and companies that the advisor believes offer an attractive yield and the opportunity for capital gains.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com