CI Funds - Signature Canadia

CISGCBAL:CN
5.57
CAD
0.02
0.29%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.55 - 5.88
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
5.55
52週レンジ
5.55 - 5.88
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
5.5703
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
356.346
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.010585
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
JOHN P SHAW / KAMYAR HAZAVEH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.96 千 191.05 百万 5.75
171.46 千 164.85 百万 4.96
151.92 千 161.65 百万 4.87
151.65 千 149.71 百万 4.51
135.45 千 136.28 百万 4.10
120.72 千 120.17 百万 3.62
115.34 千 119.51 百万 3.60
102.97 千 111.38 百万 3.35
100.18 千 97.41 百万 2.93
88.17 千 89.67 百万 2.70
企業概要
CI Signature Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain long-term total return. The Fund invests primarily in fixed-income securities of Canadian governments and companies that the advisor believes offer an attractive yield and the opportunity for capital gains.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com