CI Funds - Signature Canadia

CISGCBAL:CN
5.56
CAD
0.01
0.27%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 5.88
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
5.55
52週レンジ
0.01 - 5.88
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
5.5622
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
894.810
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.005392
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
JOHN P SHAW / KAMYAR HAZAVEH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.34 千 206.24 百万 6.39
151.28 千 159.14 百万 4.93
151.00 千 146.94 百万 4.55
134.87 千 134.01 百万 4.15
120.20 千 117.95 百万 3.65
114.85 千 117.87 百万 3.65
102.53 千 109.56 百万 3.39
115.49 千 108.80 百万 3.37
103.71 千 102.89 百万 3.19
70.66 千 91.46 百万 2.83
企業概要
CI Signature Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain long-term total return. The Fund invests primarily in fixed-income securities of Canadian governments and companies that the advisor believes offer an attractive yield and the opportunity for capital gains.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com