CI Funds - Signature Canadia

CISGCBAL:CN
5.57
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.51 - 5.74
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
5.57
52週レンジ
5.51 - 5.74
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
5.5657
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
894.810
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.007969
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
JOHN P SHAW / KAMYAR HAZAVEH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.26 千 193.69 百万 6.07
174.69 千 183.02 百万 5.74
169.70 千 168.01 百万 5.27
157.17 千 156.27 百万 4.90
144.88 千 139.04 百万 4.36
133.36 千 131.16 百万 4.11
115.52 千 123.00 百万 3.86
116.35 千 113.40 百万 3.56
102.67 千 104.99 百万 3.29
99.39 千 99.91 百万 3.13
企業概要
CI Signature Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain long-term total return. The Fund invests primarily in fixed-income securities of Canadian governments and companies that the advisor believes offer an attractive yield and the opportunity for capital gains.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com