Signature Global Bond Fund/C

CISGBFAL:CN
3.94
CAD
0.02
0.43%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.85 - 4.17
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.92
52週レンジ
3.85 - 4.17
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
3.9406
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
45.866
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.002552
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
JOHN P SHAW / MATTHEW STRAUSS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.52 千 139.76 百万 7.61
82.56 千 98.33 百万 5.35
8.59 百万 96.13 百万 5.23
80.51 千 91.26 百万 4.97
49.76 千 75.55 百万 4.11
487.97 千 71.20 百万 3.88
45.22 千 46.45 百万 2.53
36.94 千 39.30 百万 2.14
36.87 千 36.40 百万 1.98
34.15 千 33.88 百万 1.84
企業概要
Signature Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain long-term total return. The Fund invests in fixed income and floating rate securities of governments and companies throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com