CIS Corporate Bond Income Tr

CISCBIT:LN
91.39
GBp
0.06
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
90.78 - 95.43
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
-2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.33
52週レンジ
90.78 - 95.43
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
91.39
資産総額 (百万 GBP) ( 01/23/2018)
345.218
設定日
09/29/2003
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.26
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
RICHARD NELSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.43 千 6.09 百万 1.82
4.00 千 5.33 百万 1.59
4.00 千 5.02 百万 1.50
4.70 千 4.81 百万 1.43
4.38 千 4.51 百万 1.34
4.00 千 4.49 百万 1.34
3.40 千 4.16 百万 1.24
4.10 千 4.07 百万 1.21
3.32 千 3.89 百万 1.16
2.80 千 3.64 百万 1.09
企業概要
Royal London Corporate Bond Monthly Income Trust is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to produce a regular income. The Fund primarily invests in investment grade bonds and other fixed interest securities, but may also invest in bonds of a lower grade.
住所
CIS Unit Managers Ltd
CIS Building
Miller Street
Manchester M60 0AL
UK
電話番号
-
Webサイト
-