CIS Corporate Bond Income Tr

CISCBIT:LN
91.24
GBp
0.12
0.13%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
90.55 - 95.35
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
91.12
52週レンジ
90.55 - 95.35
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
91.24
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
330.194
設定日
09/29/2003
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.26
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
RICHARD NELSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%
企業概要
Royal London Corporate Bond Monthly Income Trust is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to produce a regular income. The Fund primarily invests in investment grade bonds and other fixed interest securities, but may also invest in bonds of a lower grade.
住所
CIS Unit Managers Ltd
CIS Building
Miller Street
Manchester M60 0AL
UK
電話番号
-
Webサイト
-