CIS Corporate Bond Income Tr

CISCBIT:LN
92.47
GBp
0.31
0.33%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
89.83 - 95.43
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
92.78
52週レンジ
89.83 - 95.43
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
92.47
資産総額 (百万 GBP) ( 12/08/2017)
341.500
設定日
09/23/2003
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.26
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
RICHARD NELSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.43 千 6.09 百万 1.82
4.00 千 5.33 百万 1.59
4.00 千 5.02 百万 1.50
4.70 千 4.81 百万 1.43
4.38 千 4.51 百万 1.34
4.00 千 4.49 百万 1.34
3.40 千 4.16 百万 1.24
4.10 千 4.07 百万 1.21
3.32 千 3.89 百万 1.16
2.80 千 3.64 百万 1.09
企業概要
Royal London Corporate Bond Monthly Income Trust is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to produce a regular income. The Fund primarily invests in investment grade bonds and other fixed interest securities, but may also invest in bonds of a lower grade.
住所
CIS Unit Managers Ltd
CIS Building
Miller Street
Manchester M60 0AL
UK
電話番号
-
Webサイト
-