Crossfund Sicav-Crossinvest

CIRTFBR:LX
125.62
EUR
0.14
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.71 - 128.16
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
125.76
52週レンジ
113.71 - 128.16
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
125.62
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
55.813
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 4.84 百万 6.72
40.00 千 3.72 百万 5.16
3.00 千 3.00 百万 4.16
10.00 千 2.54 百万 3.53
20.00 千 2.47 百万 3.42
20.00 千 2.28 百万 3.16
35.00 千 2.22 百万 3.07
20.00 千 1.86 百万 2.58
2.50 千 1.79 百万 2.48
25.00 千 1.71 百万 2.38
企業概要
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests a global portfolio of fixedincome securities and in shares in global markets.
住所
Crossfund Sicav
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-