Crossfund Sicav-Crossinvest

CIRTFAR:LX
135.65
EUR
0.12
0.09%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.90 - 136.61
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
135.53
52週レンジ
127.90 - 136.61
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
6.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
135.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
59.219
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 4.84 百万 6.72
40.00 千 3.72 百万 5.16
3.00 千 3.00 百万 4.16
10.00 千 2.54 百万 3.53
20.00 千 2.47 百万 3.42
20.00 千 2.28 百万 3.16
35.00 千 2.22 百万 3.07
20.00 千 1.86 百万 2.58
2.50 千 1.79 百万 2.48
25.00 千 1.71 百万 2.38
企業概要
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed income securities and equi- ties on the global markets. The Fund may also invest in various derivatives, and up to 20% of its net assets in contingent, convertible bonds.
住所
Crossfund Sicav
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-