CIFM Funds - HK RMB Diversif

CIRPIIC:HK
100.23
CNY
0.24
0.24%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.68 - 102.22
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
99.99
52週レンジ
99.68 - 102.22
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
100.23
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 04/28/2017)
0.35
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
JENNY SZETO / WILLIAM CHUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.29 千 4.50 百万 6.08
4.20 千 4.25 百万 5.75
4.00 千 4.00 百万 5.41
3.96 千 3.96 百万 5.35
3.85 千 3.92 百万 5.30
3.50 千 3.58 百万 4.83
3.49 千 3.52 百万 4.76
3.40 千 3.42 百万 4.62
3.00 千 3.19 百万 4.31
3.00 千 3.03 百万 4.09
企業概要
CIFM HK RMB Diversified Income Fund is an open-end unit trust incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in debt securities and equity securities which are denominated and settled in RMB and are issued or listed in China through the RQFII quota of the Manager.
住所
CIFM Asset Management (Hong Kong)
Unit 1702, 17F Tower 2
Lippo Centre
No. 89 Queensway
Admiralty, Hong Kong
電話番号
+852-39752121
Webサイト
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