CCB International - RMB Fixe

CIRMBFI:HK
101.3100
CNY
0.4000
0.39%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.7700 - 101.8200
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
101.7100
52週レンジ
97.7700 - 101.8200
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
101.31
資産総額 (百万 CNY) ( 04/28/2017)
39.500
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TONY HUNG / ALFRED LO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CCB International - RMB Fixed Income Fund is an open-end trust established in Hong Kong. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital return while maintaining a steady flow of income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of debt instruments denominated in offshore RMB, which are issued or distributed outside mainland China.
住所
CCB Intl Asset Management Limited
34/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
電話番号
(852) 2532 6705
Webサイト
www.ccbintl.com