CCB International - RMB Fixe

CIRMBFI:HK
101.3300
CNY
0.0400
0.04%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.5600 - 101.4300
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
3.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.2900
52週レンジ
97.5600 - 101.4300
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
101.33
資産総額 (百万 CNY) ( 04/28/2017)
39.500
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
TONY HUNG / ALFRED LO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CCB International - RMB Fixed Income Fund is an open-end trust established in Hong Kong. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital return while maintaining a steady flow of income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of debt instruments denominated in offshore RMB, which are issued or distributed outside mainland China.
住所
CCB Intl Asset Management Limited
34/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
電話番号
(852) 2532 6705
Webサイト
www.ccbintl.com