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Renaissance Global Markets F

CIRGMAB:CN
6.16
CAD
0.10
1.52%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.48 - 6.41
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-1.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.26
52週レンジ
5.48 - 6.41
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
6.1629
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
278.980
設定日
01/11/1993
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.0903799
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
Sarah H Ketterer / Harry W Hartford
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.84 千 3.55 百万 4.18
57.50 千 2.92 百万 3.45
164.02 千 2.90 百万 3.42
47.12 千 2.79 百万 3.29
31.01 千 2.78 百万 3.28
15.14 千 2.76 百万 3.25
250.50 千 2.72 百万 3.21
87.19 千 2.72 百万 3.21
91.42 千 2.61 百万 3.07
38.33 千 2.36 百万 2.79
企業概要
Renaissance Global Markets Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain long-term growth of capital. The Fund invests in equity and debt securities on a worldwide basis, while maintaining 100% registered plan eligibility.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com