Renaissance Global Bond Fund

CIRGBPFN:CN
10.77
CAD
0.07
0.65%
更新日時 21:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 11.32
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
10.84
52週レンジ
10.27 - 11.32
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
10.7658
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2017)
566.874
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0696672
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.10 千 62.17 百万 10.97
5.34 百万 39.13 百万 6.90
28.95 千 37.43 百万 6.60
18.85 千 33.19 百万 5.85
65.23 千 26.33 百万 4.65
18.97 千 24.54 百万 4.33
190.70 百万 21.43 百万 3.78
2.21 百万 17.48 百万 3.08
186.58 千 15.34 百万 2.71
15.39 千 15.34 百万 2.71
企業概要
Renaissance Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to preserve capital and to provide income and long-term growth. The Fund invests primarily in debt securities denominated in foreign currencies issued by Canadian or non-Canadian governments, corporations, and financial institutions.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com