Renaissance Global Bond Fund

CIRGBPF:CN
9.95
CAD
0.05
0.49%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.78
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.84 - 10.78
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.9465
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
488.380
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0661684
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.90 千 75.73 百万 11.69
6.04 百万 43.17 百万 6.67
20.99 千 37.29 百万 5.76
27.83 千 35.73 百万 5.52
74.83 千 28.88 百万 4.46
21.42 千 27.54 百万 4.25
204.10 百万 21.87 百万 3.38
207.91 千 21.09 百万 3.26
2.32 百万 17.05 百万 2.63
13.11 千 16.97 百万 2.62
企業概要
Renaissance Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to preserve capital and to provide income and long-term growth. The Fund invests primarily in debt securities denominated in foreign currencies issued by Canadian or non-Canadian governments, corporations, and financial institutions.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com