Renaissance Global Bond Fund

CIRGBPF:CN
10.29
CAD
0.04
0.36%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.78
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
10.26
52週レンジ
9.84 - 10.78
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.294
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
555.455
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.2741213
直近配当利回り(税込)
13.22%
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.90 千 72.56 百万 13.06
28.95 千 35.65 百万 6.42
5.34 百万 35.51 百万 6.39
18.85 千 33.05 百万 5.95
65.23 千 25.84 百万 4.65
187.60 百万 21.27 百万 3.83
186.58 千 18.53 百万 3.34
13.75 千 16.95 百万 3.05
13.11 千 16.21 百万 2.92
2.21 百万 15.87 百万 2.86
企業概要
Renaissance Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to preserve capital and to provide income and long-term growth. The Fund invests primarily in debt securities denominated in foreign currencies issued by Canadian or non-Canadian governments, corporations, and financial institutions.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com