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Renaissance Global Bond Fund

CIRGBFF:CN
11.36
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.39
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
11.34
52週レンジ
10.98 - 11.39
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
11.3562
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
602.552
設定日
03/08/2002
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.0944365
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
David F Hoffman / Stephen S Smith "Steve"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.74 千 91.12 百万 14.28
48.70 千 64.49 百万 10.11
26.49 千 35.16 百万 5.51
4.09 百万 32.65 百万 5.12
20.96 千 30.14 百万 4.72
218.90 百万 24.90 百万 3.90
14.75 千 24.04 百万 3.77
2.55 百万 19.65 百万 3.08
46.18 百万 19.07 百万 2.99
11.87 千 18.80 百万 2.95
企業概要
Renaissance Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to preserve capital and to provide income and long-term growth. The Fund invests primarily in debt securities denominated in foreign currencies issued by Canadian or non-Canadian governments, corporations, and financial institutions.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com