Renaissance Global Bond Fund

CIRGBFF:CN
10.82
CAD
0.05
0.43%
更新日時 20:59 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.83 - 11.90
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.83 - 11.90
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.8218
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2018)
661.208
設定日
03/08/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0729125
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.90 千 77.76 百万 11.89
6.04 百万 40.47 百万 6.19
22.84 千 39.86 百万 6.09
27.83 千 36.70 百万 5.61
26.80 千 35.32 百万 5.40
21.42 千 28.28 百万 4.32
77.87 千 25.50 百万 3.90
218.90 百万 22.10 百万 3.38
227.71 千 20.51 百万 3.14
2.66 百万 18.31 百万 2.80
企業概要
Renaissance Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to preserve capital and to provide income and long-term growth. The Fund invests primarily in debt securities denominated in foreign currencies issued by Canadian or non-Canadian governments, corporations, and financial institutions.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com