Renaissance Global Bond Fund

CIRGBAL:CN
5.39
CAD
0.01
0.27%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.12 - 5.63
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
5.40
52週レンジ
5.12 - 5.63
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
5.3875
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2017)
566.874
設定日
10/21/1992
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.0201384
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.10 千 62.08 百万 11.21
5.34 百万 37.82 百万 6.83
28.95 千 37.37 百万 6.75
18.85 千 32.59 百万 5.89
65.23 千 26.86 百万 4.85
18.97 千 24.52 百万 4.43
190.70 百万 20.90 百万 3.78
2.21 百万 16.94 百万 3.06
186.58 千 15.14 百万 2.73
10.94 千 14.30 百万 2.58
企業概要
Renaissance Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to preserve capital and to provide income and long-term growth. The Fund invests primarily in debt securities denominated in foreign currencies issued by Canadian or non-Canadian governments, corporations, and financial institutions.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com