Renaissance Global Bond Fund

CIRGBAL:CN
4.86
CAD
0.01
0.15%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.78 - 5.38
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
4.85
52週レンジ
4.78 - 5.38
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
4.8621
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
644.313
設定日
10/21/1992
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0253619
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
DAVID F HOFFMAN / STEPHEN S SMITH "STEVE"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.83 千 73.82 百万 11.57
6.04 百万 41.14 百万 6.45
22.60 千 38.45 百万 6.03
27.83 千 36.08 百万 5.65
26.80 千 34.74 百万 5.45
85.72 千 25.98 百万 4.07
270.66 千 22.14 百万 3.47
218.90 百万 19.90 百万 3.12
2.66 百万 18.59 百万 2.91
42.23 百万 17.74 百万 2.78
企業概要
Renaissance Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to preserve capital and to provide income and long-term growth. The Fund invests primarily in debt securities denominated in foreign currencies issued by Canadian or non-Canadian governments, corporations, and financial institutions.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com