Circulo

CIRCULO:SM
21.16
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20.80 - 21.29
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.17
52週レンジ
20.80 - 21.29
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
21.15844
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
11.149
設定日
05/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Circulo is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 15%-30% of its assets in stocks and the rest in fixed-income securities.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es