Circulo Renta Fija

CIRCRFI:SM
7.75
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.75 - 7.84
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
7.75
52週レンジ
7.75 - 7.84
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
7.75275
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
4.505
設定日
11/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Circulo Renta Fija is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 99% of its assets in short-term fixed-income securities (1% in treasury bills). The portfolio will have an initial duration of 0.5 years.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es