Cirilium Conservative Fund

CIRCNRA:LN
67.47
GBp
0.07
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
65.70 - 68.43
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
67.40
52週レンジ
65.70 - 68.43
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
67.4
資産総額 (百万 GBP) ( 02/19/2018)
630.050
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.9135
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
PAUL CRAIG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.84%
企業概要
Cirilium Conservative Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth in the UK and overseas. The Fund will be conservative in that it will be broadly diversified across asset classes, but with a maximum exposure of 30% to equities. The Fund will also invest in fixed-interest, money-market instruments and deposits.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-