Cirilium Conservative Fund

CIRCNIA:LN
139.59
GBp
0.12
0.09%
更新日時 2017/12/08
商品分類
OEIC
52週レンジ
131.75 - 140.33
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.03%
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前日終値
139.71
52週レンジ
131.75 - 140.33
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
5.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
139.59
資産総額 (百万 GBP) ( 12/08/2017)
574.522
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 11/01/2017)
2.6304
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
PAUL CRAIG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%
企業概要
Cirilium Conservative Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth in the UK and overseas. The Fund will be conservative in that it will be broadly diversified across asset classes, but with a maximum exposure of 30% to equities. The Fund will also invest in fixed-interest, money-market instruments and deposits.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-