Cirilium Conservative Fund

CIRCNIA:LN
139.40
GBp
0.14
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.09 - 141.44
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
139.26
52週レンジ
135.09 - 141.44
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
139.4
資産総額 (百万 GBP) ( 02/19/2018)
630.050
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 11/01/2017)
2.6733
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
PAUL CRAIG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%
企業概要
Cirilium Conservative Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth in the UK and overseas. The Fund will be conservative in that it will be broadly diversified across asset classes, but with a maximum exposure of 30% to equities. The Fund will also invest in fixed-interest, money-market instruments and deposits.
住所
Old Mutual Investment Management Ltd
Skandia House
Portland Terrace, Southampton
SO14 7EJ
電話番号
-