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Circinus FIM CP IE

CIRCINU:BZ
683.36
BRL
0.62
0.09%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
515.91 - 706.79
1年トータルリターン
30.02%
年初来リターン
12.97%
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前日終値
683.98
52週レンジ
515.91 - 706.79
1年トータルリターン
32.45%
年初来リターン
12.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
683.3576
資産総額 (百万 BRL) ( 07/03/2020)
218.574
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 92.89 百万 43.78
40.50 千 37.17 百万 17.52
32.00 千 30.97 百万 14.60
24.50 千 24.30 百万 11.45
7.50 千 6.76 百万 3.19
8.13 千 2.92 百万 1.38
1.45 千 2.64 百万 1.24
4.01 千 757.42 千 0.36
97.00 267.30 千 0.13
65.80 千 228.98 千 0.11
企業概要
Circinus FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco Safra S/A
Av. Paulista, 2100
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7404