Skip to content

Circinus FIM CP IE

CIRCINU:BZ
529.70
BRL
3.02
0.57%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
384.69 - 546.11
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
8.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
532.73
52週レンジ
384.69 - 546.11
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
8.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
529.7015
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
169.427
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.00 千 91.96 百万 59.04
42.50 千 40.24 百万 25.83
249.60 千 6.35 百万 4.08
331.10 千 4.21 百万 2.70
154.60 千 3.78 百万 2.42
67.50 千 3.56 百万 2.29
1.18 千 54.28 千 0.03
0.02 41.95 千 0.03
75.00 18.86 千 0.01
0.01 17.03 千 0.01
企業概要
Circinus FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco Safra S/A
Av. Paulista, 2100
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7404