Renaissance Canadian Bond Fu

CIRCBFAB:CN
13.38
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.08 - 13.68
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
13.38
52週レンジ
13.08 - 13.68
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
13.3807
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2017)
1.191
設定日
01/01/1973
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0220667
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
JOHN W BRAIVE / PATRICK O'TOOLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.94 千 77.75 百万 6.54
56.94 千 55.17 百万 4.64
43.79 千 40.34 百万 3.39
38.88 千 40.00 百万 3.36
22.23 千 21.77 百万 1.83
19.71 千 19.76 百万 1.66
15.10 千 19.60 百万 1.65
14.59 千 19.28 百万 1.62
12.06 千 17.18 百万 1.44
14.37 千 16.09 百万 1.35
企業概要
Renaissance Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to obtain a high level of current income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in bonds and debentures, notes and other debt instruments of Canadian governments, financial institutions, and corporations.
住所
Talvest Fund Management Inc
1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3B 4J5
Canada
電話番号
1-800-268-8258
Webサイト
www.talvest.com