Circulo Acciones

CIRACCI:SM
6.85
EUR
0.08
1.16%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
6.31 - 7.12
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
6.93
52週レンジ
6.31 - 7.12
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
6.84757
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
2.379
設定日
03/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Circulo Acciones is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 90% of its asset in European (75%) and Spanish (25%) stocks and maintains the 10% remainder in positions of treasury. The average duration of the accounts receivable is less than one year.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es