CI Funds - Portfolio Series

CIPTGRWI:CN
20.95
CAD
0.02
0.10%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.80 - 21.02
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
10.92%
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前日終値
20.93
52週レンジ
18.80 - 21.02
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
10.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
20.9536
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.703
設定日
10/09/2002
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.339909
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
DAVID N PEARL / DAVID K PICTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.43 百万 115.49 百万 12.72
8.86 百万 92.73 百万 10.21
2.70 百万 63.30 百万 6.97
2.40 百万 59.39 百万 6.54
3.13 百万 56.90 百万 6.27
3.08 百万 52.89 百万 5.82
2.61 百万 52.81 百万 5.81
1.51 百万 47.01 百万 5.18
2.75 百万 44.75 百万 4.93
4.29 百万 40.69 百万 4.48
企業概要
Portfolio Series Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests directly in other mutual funds managed by CI. The Fund invests in fixed income funds.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com