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Capital International Fund -

CIPTGDH:LX
7.90
EUR
0.03
0.38%
更新日時 2020/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.51 - 7.95
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
7.93
52週レンジ
7.51 - 7.95
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
2.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
7.9
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2020)
1.310
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.1319
直近配当利回り(税込)
6.68%
ファンドマネージャ
Robert H Neithart / Kirstie Spence
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.10 千 42.05 百万 3.30
471.62 千 29.74 百万 2.33
596.16 千 29.67 百万 2.33
1.69 百万 28.32 百万 2.22
83.10 千 24.30 百万 1.91
82.10 千 24.02 百万 1.88
77.00 百万 23.34 百万 1.83
3.91 百万 23.03 百万 1.81
1.42 百万 21.46 百万 1.68
75.66 千 21.08 百万 1.65
企業概要
Capital International Fund - Capital Group Emerging Markets Debt Fund Lux is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-