Capital Group Emerging Marke

CIPTGDH:LX
8.01
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.93 - 9.07
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
7.99
52週レンジ
7.93 - 9.07
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8.01
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.062
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1613
直近配当利回り(税込)
8.05%
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.65 千 26.02 百万 2.37
424.26 千 25.81 百万 2.35
1.40 百万 22.83 百万 2.08
62.93 千 18.51 百万 1.69
1.14 百万 18.37 百万 1.67
1.20 百万 18.04 百万 1.65
187.70 千 17.19 百万 1.57
202.11 千 15.73 百万 1.43
15.48 千 15.57 百万 1.42
2.97 百万 15.51 百万 1.41
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-