Capital Group Emerging Marke

CIPTGDH:LX
7.44
EUR
0.02
0.27%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.37 - 8.64
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-6.42%
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前日終値
7.46
52週レンジ
7.37 - 8.64
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
-6.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7.44
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.045
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.143
直近配当利回り(税込)
7.69%
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.65 千 24.22 百万 2.34
1.38 百万 22.24 百万 2.15
424.26 千 22.07 百万 2.13
1.14 百万 17.95 百万 1.73
1.18 百万 17.30 百万 1.67
3.47 百万 16.92 百万 1.64
15.48 千 15.41 百万 1.49
62.69 千 15.23 百万 1.47
179.70 千 14.36 百万 1.39
202.11 千 13.41 百万 1.30
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-