CI Funds - Portfolio Series

CIPTBFT8:CN
8.84
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.15 - 9.09
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
7.84%
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前日終値
8.84
52週レンジ
8.15 - 9.09
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
8.8407
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
6.761
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.0588
直近配当利回り(税込)
23.05%
ファンドマネージャ
DAVID K PICTON / ERIC BUSHELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.88 百万 480.30 百万 12.12
49.43 百万 422.27 百万 10.66
29.58 百万 322.55 百万 8.14
14.17 百万 257.78 百万 6.51
13.32 百万 239.22 百万 6.04
23.08 百万 221.30 百万 5.59
10.30 百万 221.13 百万 5.58
9.65 百万 195.63 百万 4.94
6.16 百万 192.11 百万 4.85
11.58 百万 188.65 百万 4.76
企業概要
Portfolio Series Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Portflolio seeks to provide a balance between income and long-term capital growth while diversifying risk. The Portfolio invests in income and equity funds.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com