CI Funds - Portfolio Series

CIPTBAGI:CN
12.94
CAD
0.07
0.57%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.07 - 14.22
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
14.11
52週レンジ
1.07 - 14.22
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
12.9382
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
3.491
設定日
06/29/2005
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.173073
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
DAVID N PEARL / DAVID K PICTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.46 百万 245.56 百万 11.69
11.57 百万 207.78 百万 9.89
16.98 百万 145.08 百万 6.90
5.77 百万 135.32 百万 6.44
5.31 百万 131.47 百万 6.26
6.76 百万 123.00 百万 5.85
6.02 百万 121.92 百万 5.80
6.23 百万 107.00 百万 5.09
9.37 百万 102.16 百万 4.86
4.64 百万 99.14 百万 4.72
企業概要
Portfolio Series Balanced Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to provide long-term capital growth with a moderate level of risk and volatility. The Portfolio invests directly in other mutual funds managed by CI. The Fund invests 35% in fixed income funds and 65% in equity funds.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com