CI Funds - Portfolio Series

CIPRTSCA:CN
11.10
CAD
0.04
0.38%
更新日時 21:59 JST 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.33 - 11.14
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
6.53%
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前日終値
11.14
52週レンジ
10.33 - 11.14
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
6.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11.1009
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
2.221
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.244547
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
DAVID N PEARL / DAVID K PICTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.13 百万 273.56 百万 20.33
25.07 百万 214.19 百万 15.92
15.58 百万 169.86 百万 12.62
11.42 百万 114.54 百万 8.51
5.55 百万 101.04 百万 7.51
2.99 百万 64.27 百万 4.78
1.90 百万 59.30 百万 4.41
3.40 百万 55.42 百万 4.12
2.33 百万 54.58 百万 4.06
2.59 百万 44.44 百万 3.30
企業概要
Portfolio Series Conservative Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to provide a balance between income and capital growth at lower than average levels of volatility. The Portfolio invests in income and equity mutual funds.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com