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Principal Islamic PRS Plus C

CIPRSCC:MK
0.64
MYR
0.00
0.09%
更新日時 20:47 JST 2020/02/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.61 - 0.65
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.65
52週レンジ
0.61 - 0.65
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
0.6447
資産総額 (百万 MYR) ( 01/29/2016)
9.242
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 1.32 百万 9.59
1.31 千 1.31 百万 9.58
1.24 千 1.24 百万 9.07
905.52 905.52 千 6.60
880.82 880.82 千 6.42
825.94 825.94 千 6.02
650.33 650.33 千 4.74
584.47 584.47 千 4.26
462.36 462.36 千 3.37
460.99 460.99 千 3.36
企業概要
Principal Islamic PRS Plus Conservative is an open-end pension fund incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide members with capital preservation. The Fund invests at least 80% of its portfolio in Sukuk and Islamic money-market instruments as well as a maximum of 20% of its portfolio in Shariah-compliant equities.
住所
CIMB-Principal Asset Management Bhd
Level 5 Menara Milenium
8 Jalan Damanlela
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2084-2000