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キャピタル・インターナショナル・ファンド - キャヒ

CIPETPT:LX
12.78
USD
0.17
1.31%
更新日時 2020/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.62 - 13.15
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.95
52週レンジ
11.62 - 13.15
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
12.78
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2020)
1.281
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luis Freitas De Oliveira / Ric Torres
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 23.17 百万 1.62
437.05 千 21.09 百万 1.47
62.00 千 17.28 百万 1.21
1.63 百万 17.12 百万 1.19
373.80 千 16.00 百万 1.12
3.34 百万 15.76 百万 1.10
15.62 千 15.64 百万 1.09
835.70 千 14.89 百万 1.04
65.83 千 13.96 百万 0.97
10.23 百万 13.90 百万 0.97
企業概要
キャピタル・インターナショナル・ファンド-キャピタル・グループ新興国市場トータル・ オポチュニティーズ(Capital International Fund - Capital Group Emerging Markets Total Opportunities)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、低ボラティリティのリターンと長期的なキャピタルゲインを目指す。新興国市場の発行体による株式、ハイブリッド証券、および債券に投資する。
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-