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Capital International Fund -

CIPEMZG:LX
13.28
GBP
0.10
0.76%
更新日時 14:59 JST 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.70 - 13.65
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
13.18
52週レンジ
11.70 - 13.65
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
13.28
資産総額 (十億 USD) ( 02/19/2020)
1.315
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert H Neithart / Kirstie Spence
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.10 千 42.05 百万 3.30
471.62 千 29.74 百万 2.33
596.16 千 29.67 百万 2.33
1.69 百万 28.32 百万 2.22
83.10 千 24.30 百万 1.91
82.10 千 24.02 百万 1.88
77.00 百万 23.34 百万 1.83
3.91 百万 23.03 百万 1.81
1.42 百万 21.46 百万 1.68
75.66 千 21.08 百万 1.65
企業概要
Capital International Fund - Capital Group Emerging Markets Debt Fund Lux is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-