Capital Group Emerging Marke

CIPEMZG:LX
11.87
GBP
0.04
0.34%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.97 - 11.92
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.97 - 11.92
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
11.87
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.090
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.50 千 34.92 百万 3.29
424.26 千 20.59 百万 1.94
1.37 百万 18.90 百万 1.78
58.00 千 17.62 百万 1.66
252.16 百万 15.47 百万 1.46
1.05 百万 14.88 百万 1.40
234.51 千 14.51 百万 1.37
195.57 百万 13.95 百万 1.31
940.00 千 13.32 百万 1.25
13.33 千 13.25 百万 1.25
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-