Capital Group Emerging Marke

CIPEMZE:LX
13.02
EUR
0.04
0.31%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.29 - 13.30
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
12.98
52週レンジ
12.29 - 13.30
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13.02
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.049
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.26 千 19.37 百万 1.87
65.20 千 17.78 百万 1.72
58.00 千 17.09 百万 1.65
1.14 百万 16.68 百万 1.61
3.51 百万 16.43 百万 1.59
15.70 千 15.53 百万 1.50
234.51 千 13.68 百万 1.32
886.80 千 13.28 百万 1.28
179.70 千 12.93 百万 1.25
50.50 千 12.00 百万 1.16
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-