Capital Group Emerging Marke

CIPEMZC:LX
15.25
CHF
0.02
0.13%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.73 - 15.45
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
15.23
52週レンジ
13.73 - 15.45
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
7.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
15.25
資産総額 (十億 USD) ( 11/23/2017)
1.079
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENTIUS HARRER / ROBERT H NEITHART
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.46 百万 35.97 百万 3.36
92.15 千 29.21 百万 2.73
472.76 千 25.08 百万 2.35
72.93 千 23.77 百万 2.22
1.19 百万 19.55 百万 1.83
1.20 百万 19.46 百万 1.82
79.13 千 18.44 百万 1.72
1.14 百万 18.26 百万 1.71
1.05 百万 18.12 百万 1.69
15.77 千 17.87 百万 1.67
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-