Capital Group Emerging Marke

CIPEMDT:LX
14.72
USD
0.05
0.34%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.89 - 14.92
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
14.77
52週レンジ
13.89 - 14.92
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
14.72
資産総額 (十億 USD) ( 04/19/2018)
1.115
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.26 千 27.70 百万 2.48
79.65 千 26.75 百万 2.40
1.41 百万 25.43 百万 2.28
1.14 百万 20.44 百万 1.83
62.93 千 19.80 百万 1.77
1.20 百万 18.71 百万 1.68
184.70 千 18.05 百万 1.62
202.11 千 16.88 百万 1.51
1.02 百万 16.59 百万 1.49
15.48 千 15.96 百万 1.43
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-