Capital Group Emerging Marke

CIPEMDT:LX
14.40
USD
0.08
0.56%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.71 - 14.74
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
10.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.32
52週レンジ
12.71 - 14.74
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
10.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
14.4
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
1.077
設定日
06/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENTIUS HARRER / ROBERT H NEITHART
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.46 百万 35.97 百万 3.36
92.15 千 29.21 百万 2.73
472.76 千 25.08 百万 2.35
72.93 千 23.77 百万 2.22
1.19 百万 19.55 百万 1.83
1.20 百万 19.46 百万 1.82
79.13 千 18.44 百万 1.72
1.14 百万 18.26 百万 1.71
1.05 百万 18.12 百万 1.69
15.77 千 17.87 百万 1.67
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-