Capital Group Emerging Marke

CIPEMDB:LX
15.09
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.38 - 15.08
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
15.08
52週レンジ
13.38 - 15.08
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
15.09
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
1.112
設定日
06/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.40 千 26.30 百万 2.44
472.76 千 23.11 百万 2.14
4.32 百万 22.77 百万 2.11
1.22 百万 21.12 百万 1.96
1.14 百万 19.28 百万 1.79
78.38 千 19.17 百万 1.78
1.20 百万 19.14 百万 1.77
1.02 百万 17.26 百万 1.60
15.65 千 17.02 百万 1.58
15.48 千 16.44 百万 1.52
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-