Capital Group Emerging Marke

CIPEMDB:LX
13.97
USD
0.07
0.50%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.84 - 15.19
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-5.80%
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前日終値
13.90
52週レンジ
13.84 - 15.19
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-5.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.97
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.039
設定日
06/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT H NEITHART / KIRSTIE SPENCE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.65 千 24.60 百万 2.32
424.26 千 24.28 百万 2.29
1.38 百万 22.56 百万 2.13
1.14 百万 18.45 百万 1.74
1.18 百万 17.59 百万 1.66
62.93 千 16.12 百万 1.52
179.70 千 15.75 百万 1.49
15.48 千 15.41 百万 1.46
202.11 千 14.79 百万 1.40
2.94 百万 14.28 百万 1.35
企業概要
Capital Group Emerging Markets Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund seeks to achieve, over the long term, a high level of total return, of which a large component is current income, through investment primarily in emerging markets government and corporate bonds, denominated in various currencies.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-