CI Pacific Fund

CIPACALU:CN
14.69
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.97 - 16.50
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-4.54%
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前日終値
14.69
52週レンジ
13.97 - 16.50
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
-4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.6894
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
64.440
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.038264
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
MICHAEL A WELHOELTER "MIKE" / WILLIAM W PRIEST "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.40 千 1.05 百万 2.95
14.60 千 925.90 千 2.61
1.26 百万 887.59 千 2.50
679.40 872.18 千 2.46
1.60 千 867.56 千 2.45
10.20 千 787.11 千 2.22
18.20 千 786.36 千 2.22
21.70 千 783.14 千 2.21
26.76 千 780.18 千 2.20
12.25 千 778.29 千 2.20
企業概要
CI Pacific Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of established companies that operate in or are listed on stock exchanges in the Asia and Pacific Rim region.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com