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CM-CIC Asset Management CM-C

CIOOPRD:FP
27.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 6:51 JST 2020/02/18
商品分類
FCP
52週レンジ
26.61 - 27.19
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.01
52週レンジ
26.61 - 27.19
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
27.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/17/2020)
149.830
設定日
01/19/1996
直近配当額 ( 02/21/2017)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eliana De Abreu-Broustra / Julien Maio
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 千 10.62 百万 6.70
7.89 千 7.89 百万 4.98
7.40 千 7.40 百万 4.67
56.48 千 6.13 百万 3.87
6.01 千 6.01 百万 3.79
5.64 千 5.64 百万 3.56
4.82 千 4.82 百万 3.04
4.63 千 4.63 百万 2.92
4.52 千 4.52 百万 2.85
4.06 千 4.06 百万 2.56
企業概要
CM-CIC Obligations is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation while replicating the sensitivity range of the Euro MTS 3-5 Year Index. The Fund invests its assets in medium-term fixed or variable rate bonds denominated in Euros, as well as participating securities and convertible bonds. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr