CM-CIC Asset Management CM-C

CIOOPRD:FP
27.36
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2017/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
27.28 - 27.64
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
27.35
52週レンジ
27.28 - 27.64
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
27.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
188.455
設定日
01/19/1996
直近配当額 ( 02/21/2017)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
ELIANA DE ABREU-BROUSTRA / JULIEN MAIO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-
企業概要
CM-CIC Obligations is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation while replicating the sensitivity range of the Euro MTS 3-5 Year Index. The Fund invests its assets in medium-term fixed or variable rate bonds denominated in Euros, as well as participating securities and convertible bonds. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr