CI Marret Short Duration Hig

CIMSDHYF:CN
9.39
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.35 - 9.62
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
9.39
52週レンジ
9.35 - 9.62
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.3856
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
1.760
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.156804
直近配当利回り(税込)
20.05%
ファンドマネージャ
BARRY ALLAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.31 千 4.27 百万 6.89
2.73 千 3.72 百万 6.00
2.11 千 2.77 百万 4.47
1.82 千 2.39 百万 3.85
1.67 千 2.18 百万 3.53
1.51 千 2.09 百万 3.38
1.55 百万 1.97 百万 3.18
1.30 千 1.76 百万 2.84
1.25 千 1.71 百万 2.75
1.27 千 1.68 百万 2.71
企業概要
CI Marret Short Duration High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income. The Fund invests primarily investing in a diversified portfolio of high yield corporate bonds that are expected to have durations of one to five years and other income-producing securities throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com