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CI Marret Short Duration Hig

CIMSDHYA:CN
9.16
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2020/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.14 - 9.24
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.16
52週レンジ
9.14 - 9.24
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
9.1587
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
5.223
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 02/21/2020)
0.017336
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
Barry Allan
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.55 344.77 千 7.55
200.00 265.12 千 5.80
200.00 262.27 千 5.74
200.00 251.96 千 5.51
200.00 207.06 千 4.53
175.00 177.54 千 3.89
125.00 167.62 千 3.67
125.00 163.33 千 3.57
105.00 144.68 千 3.17
105.00 141.78 千 3.10
企業概要
CI Marret Short Duration High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income. The Fund invests primarily investing in a diversified portfolio of high yield corporate bonds that are expected to have durations of one to five years and other income-producing securities throughout the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com