Banchile - Fondo Mutuo Deuda

CIMPAPV:CI
2,019.7150
CLP
0.1930
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,909.5720 - 2,023.6530
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,019.9080
52週レンジ
1,909.5720 - 2,023.6530
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2,019.715
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
3.174
設定日
02/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURICIO ROJAS GACITUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 797.10 百万 26.85
20.00 559.73 百万 18.85
20.00 550.36 百万 18.54
450.00 千 494.96 百万 16.67
400.00 千 411.18 百万 13.85
150.00 千 155.35 百万 5.23
企業概要
Fondo Mutuo Deuda Estatal is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean medium and long-term fixed-income securities with maturities between 366 and 3650 days.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl