Banchile - Fondo Mutuo Deuda

CIMPAPV:CI
1,985.9950
CLP
0.7560
0.04%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,909.5720 - 1,987.1290
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
1,986.7510
52週レンジ
1,909.5720 - 1,987.1290
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1,985.995
資産総額 (十億 CLP) ( 06/14/2018)
3.170
設定日
02/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURICIO ROJAS GACITUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 791.33 百万 24.97
25.00 690.49 百万 21.79
500.00 千 544.40 百万 17.18
20.00 532.88 百万 16.82
400.00 千 403.89 百万 12.75
200.00 千 205.62 百万 6.49
企業概要
Fondo Mutuo Deuda Estatal is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean medium and long-term fixed-income securities with maturities between 366 and 3650 days.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl