Banchile - Fondo Mutuo Deuda

CIMPAPV:CI
1,934.5750
CLP
0.9960
0.05%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,891.6910 - 1,989.3800
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
1,935.5710
52週レンジ
1,891.6910 - 1,989.3800
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,934.575
資産総額 (十億 CLP) ( 11/16/2017)
3.892
設定日
02/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURICIO ROJAS GACITUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 948.52 百万 24.85
20.00 751.79 百万 19.69
710.00 千 719.07 百万 18.84
27.00 710.10 百万 18.60
500.00 千 566.18 百万 14.83
4.00 121.65 百万 3.19
企業概要
Fondo Mutuo Deuda Estatal is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean medium and long-term fixed-income securities with maturities between 366 and 3650 days.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl