CI Income Fund

CIINCINL:CN
8.72
CAD
0.02
0.21%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 9.15
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
8.70
52週レンジ
8.67 - 9.15
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
8.7224
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
948.800
設定日
10/05/2010
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.40 千 423.96 百万 5.29
1.90 百万 304.78 百万 3.80
222.08 千 284.98 百万 3.56
1.69 百万 258.17 百万 3.22
117.63 千 123.75 百万 1.54
90.06 千 116.56 百万 1.45
117.42 千 114.26 百万 1.43
113.55 千 112.41 百万 1.40
104.88 千 104.21 百万 1.30
100.00 千 99.43 百万 1.24
企業概要
CI Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide exposure to a diversified portfolio of income-generating securities in a manner that is similar to holding multiple income-generating funds. The fund, invests primarily in investment grade fixed income securities issued by governments and corporations in Canada and globally.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com