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CI Income Fund

CIINCINL:CN
8.82
CAD
0.01
0.15%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.35 - 8.82
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.81
52週レンジ
8.35 - 8.82
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
8.8194
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
948.800
設定日
10/05/2010
直近配当額 ( 01/24/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.33 千 514.57 百万 8.00
1.12 百万 206.87 百万 3.22
2.44 百万 187.48 百万 2.91
7.05 百万 105.03 百万 1.63
93.06 千 97.49 百万 1.52
73.91 千 93.35 百万 1.45
89.89 千 92.20 百万 1.43
89.26 千 91.16 百万 1.42
4.40 百万 89.54 百万 1.39
76.80 千 79.37 百万 1.23
企業概要
CI Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide exposure to a diversified portfolio of income-generating securities in a manner that is similar to holding multiple income-generating funds. The fund, invests primarily in investment grade fixed income securities issued by governments and corporations in Canada and globally.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com