CI Global Unconstrained Bond
CIGUNBI:CN
10.39
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.09 - 10.39
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
1.70%
前日終値
10.39
52週レンジ
9.09 - 10.39
1年トータルリターン
16.74%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
10.3854
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2021)
7.454
設定日
10/30/2018
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.028886
直近配当利回り（税込）
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BN903840:COR | 544.00 | 543.85 千 | 7.30 |
| EMB:US iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ･米ﾄﾞﾙ建てｴﾏｰｼ | 2.28 千 | 312.38 千 | 4.19 |
| AZ123783:COR | 162.00 | 175.77 千 | 2.36 |
| AX181953:COR | 155.00 | 162.96 千 | 2.19 |
| AX804913:COR | 143.00 | 151.44 千 | 2.03 |
| BM109555:COR | 125.00 | 133.64 千 | 1.79 |
| ZO419198:COR | 90.00 | 122.43 千 | 1.64 |
| ZO424822:COR | 113.00 | 118.10 千 | 1.58 |
| AZ826935:COR | 97.72 | 117.92 千 | 1.58 |
| BK594016:COR | 106.00 | 112.23 千 | 1.51 |
企業概要
CI Global Unconstrained Bond Private Pool is a pooled fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and the potential for long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income securities of any credit quality, issued by companies or governments of any size, located anywhere in the world.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com