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CI Global Unconstrained Bond

CIGUNBA:CN
10.32
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 10.32
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.05 - 10.32
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
10.3169
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2021)
7.454
設定日
10/30/2018
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.017504
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
544.00 543.85 千 7.30
2.28 千 312.38 千 4.19
162.00 175.77 千 2.36
155.00 162.96 千 2.19
143.00 151.44 千 2.03
125.00 133.64 千 1.79
90.00 122.43 千 1.64
113.00 118.10 千 1.58
97.72 117.92 千 1.58
106.00 112.23 千 1.51
企業概要
CI Global Unconstrained Bond Private Pool is a pooled fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and the potential for long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of fixed-income securities of any credit quality, issued by companies or governments of any size, located anywhere in the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com