Vanguardia - Vanguardia Gube

CIGUBC1:MM
1.22
MXN
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.22
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.68%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.15 - 1.22
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.222097
資産総額 (十億 MXN) ( 11/30/2016)
3.043
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO OLAVARRI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.77 百万 1.18 十億 38.87
3.35 百万 336.68 百万 11.13
2.00 百万 200.28 百万 6.62
2.00 百万 200.26 百万 6.62
2.00 百万 200.05 百万 6.62
2.00 百万 199.99 百万 6.61
2.00 百万 199.91 百万 6.61
1.40 百万 140.76 百万 4.65
1.20 百万 121.48 百万 4.02
1.00 百万 100.30 百万 3.32
企業概要
CI Gubernamental SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government fixed-income securities.
住所
CI Fondos SA de CV SOSI
Paseo de las Palmas 210 Piso 2
Lomas de Chapultepec CP 11000
Distrito Federal
Mexico
電話番号
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Webサイト
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