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IU BNP Paribas Corporate VI

CIGPRII:BZ
765.00
BRL
0.05
0.01%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
754.42 - 767.22
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
764.94
52週レンジ
754.42 - 767.22
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
764.9957
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
39.128
設定日
08/22/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 千 16.25 百万 40.03
10.10 千 12.33 百万 30.37
311.00 3.31 百万 8.16
622.00 2.18 百万 5.37
150.00 1.60 百万 3.94
424.00 1.59 百万 3.91
29.00 294.75 千 0.73
223.00 264.23 千 0.65
38.00 165.81 千 0.41
15.00 675.45 0.00
企業概要
Iu Bnp Paribas Corporate VI FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840